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1月22日基金净值:中银纯债债券A最新净值1.191,涨0.02%

发布日期:2025-01-23 13:40    点击次数:138

本站消息,1月22日,中银纯债债券A最新单位净值为1.191元,累计净值为1.59元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.43%,近3个月上涨2.61%,近6个月上涨2.93%,近1年上涨6.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

中银纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比135.56%,现金占净值比0.73%。

该基金的基金经理为林炎滨,林炎滨于2021年8月24日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报15.34%。

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